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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 685.00 | 40 229.00 | 23 456.00 | 63 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 257.00 | 35 290.00 | 21 968.00 | 57 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 699.00 | 75 519.00 | 49 180.00 | 124 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 206.00 | | 105 206.00 | 105 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 905.00 | 75 519.00 | 154 386.00 | 229 905.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 11 850.00 | | 15 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DH Report à nouveau | | -17 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 288.00 | 24 909.00 | | 30 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 632.00 | 12 040.00 | | 9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 62 833.00 | 31 736.00 | | 62 833.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 61 816.00 | 60 970.00 | | 61 816.00 |
DO TOTAL (II) | 61 816.00 | 60 970.00 | | 61 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 10 582.00 | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 12 536.00 | | 20 835.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 6 485.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 737.00 | 29 603.00 | | 29 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 386.00 | 122 309.00 | | 154 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 737.00 | 29 603.00 | | 29 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
FD Production vendue biens | 289 772.00 | | 289 772.00 | 289 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
FM Production stockée | | | 32.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 890.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 4 280.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 4 280.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 4 280.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 031.00 | 262 731.00 | | 303 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 743.00 | 237 822.00 | | 272 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 288.00 | 24 909.00 | | 30 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 162.00 | | 8 788.00 | 119 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 124 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 120 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 405.00 | | 8 788.00 | 115 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 581.00 | 12 188.00 | 3 250.00 | 66 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 581.00 | 12 188.00 | 3 250.00 | 66 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967.00 | 40 040.00 | 2 927.00 | 42 967.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 608.00 | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | 5 124.00 | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 12 894.00 | 15 625.00 | | 12 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 476.00 | 12 835.00 | | 11 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 608.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 681.00 | 13 890.00 | | 16 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 015.00 | 8 183.00 | | 8 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 668.00 | 33 584.00 | | 29 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |