| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 335.00 | 19 866.00 | 41 469.00 | 61 335.00 |
AH Fonds commercial | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 475.00 | 652 873.00 | 206 602.00 | 859 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 666.00 | 86 117.00 | 37 549.00 | 123 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 107.00 | 758 857.00 | 314 250.00 | 1 073 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
BN En cours de production de biens | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 702.00 | 6 135.00 | 438 567.00 | 444 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 242.00 | 6 135.00 | 1 625 107.00 | 1 631 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 349.00 | 764 992.00 | 1 939 357.00 | 2 704 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 255 700.00 | 120 949.00 | | 255 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 200.00 | 134 751.00 | | 103 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 723.00 | 21 981.00 | | 3 723.00 |
DK Provisions réglementées | 16 561.00 | 21 292.00 | | 16 561.00 |
DL TOTAL (I) | 478 346.00 | 398 135.00 | | 478 346.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 481.00 | 597 808.00 | | 948 481.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 65 439.00 | | 6 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 011.00 | 1 089 500.00 | | 1 381 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 357.00 | 1 487 635.00 | | 1 939 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 435 362.00 | | 7 435 362.00 | 7 435 362.00 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 861.00 | | 7 522 861.00 | 7 522 861.00 |
FM Production stockée | | | 29 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 259.00 | 28 431.00 | | 18 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 731.00 | 1 019.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 29 450.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 1 674.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 1 873.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 010.00 | 27 577.00 | | -57 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 218.00 | 48 492.00 | | 64 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 030.00 | 6 606 040.00 | | 7 635 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 829.00 | 6 471 288.00 | | 7 531 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 200.00 | 134 751.00 | | 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 718.00 | | 146 221.00 | 991 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 832.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 832.00 | 1 073 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 315.00 | | 37 449.00 | 52 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 369.00 | | 108 772.00 | 874 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 397.00 | 146 460.00 | | 612 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 8 736.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 267.00 | 137 724.00 | | 601 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 292.00 | | 4 731.00 | 21 292.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 427.00 | 80 000.00 | 4 731.00 | 27 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 4 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 481.00 | 948 481.00 | | 948 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 438 230.00 | | | 438 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
VC Groupe et associés | 743 663.00 | | | 743 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 985.00 | 101 480.00 | 150 505.00 | 251 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 514.00 | 1 384 514.00 | | 1 384 514.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 011.00 | 1 230 506.00 | 150 505.00 | 1 381 011.00 |