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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 047.00 | 54 440.00 | 12 606.00 | 67 047.00 |
AH Fonds commercial | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 020.00 | 780 692.00 | 259 328.00 | 1 040 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 907.00 | 129 258.00 | 55 649.00 | 184 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 035.00 | 964 391.00 | 367 643.00 | 1 332 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 537.00 | | 377 537.00 | 377 537.00 |
BN En cours de production de biens | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 235.00 | 11 206.00 | 824 029.00 | 835 235.00 |
BZ Autres créances | 913 107.00 | | 913 107.00 | 913 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 231.00 | | 900 231.00 | 900 231.00 |
CF Disponibilités | 340 029.00 | | 340 029.00 | 340 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 113.00 | 11 206.00 | 3 488 907.00 | 3 500 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 148.00 | 975 597.00 | 3 856 550.00 | 4 832 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 685 773.00 | | | 685 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983.00 | | | 983.00 |
DK Provisions réglementées | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 645.00 | | | 1 178 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 383.00 | | | 241 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 978.00 | | | 2 239 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 905.00 | | | 2 677 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 550.00 | | | 3 856 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 939.00 | | | 2 508 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 433 940.00 | | 10 433 940.00 | 10 433 940.00 |
FG Production vendue services | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505 333.00 | | 10 505 333.00 | 10 505 333.00 |
FM Production stockée | | | 45 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300 712.00 | | | 1 300 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 387.00 | | | -21 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 764.00 | | | 10 618 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 266 018.00 | | | 10 266 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 773.00 | | 118 261.00 | 1 271 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 1 332 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 1 229 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 266.00 | | 210.00 | 95 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 305.00 | | 111 038.00 | 1 176 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 7 012.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 090.00 | 154 885.00 | 8 584.00 | 818 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 273.00 | 3 167.00 | | 51 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 817.00 | 151 717.00 | 8 584.00 | 766 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 228.00 | 23 703.00 | 14 951.00 | 31 228.00 |
6T Sur comptes clients | 4 149.00 | 7 056.00 | | 4 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 149.00 | 7 056.00 | | 4 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 377.00 | 30 760.00 | 14 951.00 | 35 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 703.00 | 14 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 978.00 | 2 239 978.00 | | 2 239 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 823 412.00 | | | 823 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VB T. V. A. | 341 725.00 | | | 341 725.00 |
VC Groupe et associés | 570 491.00 | | | 570 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 171.00 | 72 205.00 | 168 966.00 | 241 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 650.00 | 1 754 637.00 | 7 012.00 | 1 761 650.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 905.00 | 2 508 939.00 | 168 966.00 | 2 677 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
ST Autres comptes | 519 616.00 | | | 519 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
YT Sous‐traitance | 147 205.00 | | | 147 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 552.00 | | | 589 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 736.00 | | | 589 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 940.00 | | | 963 940.00 |