| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 047.00 | 54 441.00 | 12 606.00 | 67 047.00 |
AH Fonds commercial | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AN Terrains | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 264.00 | 957 813.00 | 452 451.00 | 1 410 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 854.00 | 152 675.00 | 67 179.00 | 219 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 929.00 | 1 164 929.00 | 583 000.00 | 1 747 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831 394.00 | | 831 394.00 | 831 394.00 |
BN En cours de production de biens | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 190.00 | 18 133.00 | 1 792 057.00 | 1 810 190.00 |
BZ Autres créances | 1 385 222.00 | | 1 385 222.00 | 1 385 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 232.00 | | 90 232.00 | 90 232.00 |
CF Disponibilités | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 302.00 | 18 133.00 | 4 634 169.00 | 4 652 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 232.00 | 1 183 062.00 | 5 217 169.00 | 6 400 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 1 558 510.00 | 1 038 520.00 | | 1 558 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 632.00 | 519 990.00 | | 660 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 927.00 | -191.00 | | 31 927.00 |
DK Provisions réglementées | 47 123.00 | 42 670.00 | | 47 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 356.00 | 1 700 151.00 | | 2 397 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 079.00 | 314 139.00 | | 266 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | 117 565.00 | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 940.00 | 2 811 338.00 | | 2 243 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 970.00 | 246 295.00 | | 257 970.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | 5 292.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 814.00 | 3 494 629.00 | | 2 819 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 169.00 | 5 194 780.00 | | 5 217 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 088.00 | 3 275 261.00 | | 2 661 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 157.00 | | 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 722 553.00 | 5 249.00 | 17 727 802.00 | 17 722 553.00 |
FG Production vendue services | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 814 011.00 | 5 249.00 | 17 819 261.00 | 17 814 011.00 |
FM Production stockée | | | 29 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 853 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 858 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 064 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | 74 312.00 | | 8 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 738.00 | 3 178.00 | | 87 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 935.00 | 6 385.00 | | 4 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 664.00 | 83 875.00 | | 101 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 388.00 | 11 995.00 | | 9 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 12 050.00 | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 273.00 | 71 824.00 | | 92 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 510.00 | 154 696.00 | | 226 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 962 921.00 | 13 541 938.00 | | 17 962 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 289.00 | 13 021 948.00 | | 17 302 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 632.00 | 519 990.00 | | 660 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 135.00 | | 195 689.00 | 1 586 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 894.00 | 1 747 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 298.00 | 1 645 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 848.00 | | 195 689.00 | 1 482 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 597.00 | 155 630.00 | 33 298.00 | 1 042 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 156.00 | 155 630.00 | 33 298.00 | 988 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 670.00 | 9 388.00 | 4 935.00 | 42 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 670.00 | 9 388.00 | 4 935.00 | 42 670.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 388.00 | 4 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 940.00 | 2 243 940.00 | | 2 243 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 970.00 | 257 970.00 | | 257 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 190.00 | 1 810 190.00 | | 1 810 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 217.00 | 106 491.00 | 158 726.00 | 265 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 222.00 | 1 385 222.00 | | 1 385 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 435.00 | 3 203 422.00 | 7 013.00 | 3 210 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 814.00 | 2 661 088.00 | 158 726.00 | 2 819 814.00 |