| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 627.00 | 54 021.00 | 12 606.00 | 66 627.00 |
AH Fonds commercial | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AN Terrains | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 335.00 | 1 052 522.00 | 426 813.00 | 1 479 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 979.00 | 172 128.00 | 102 852.00 | 274 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 215.00 | 1 278 670.00 | 593 545.00 | 1 872 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 522.00 | | 1 043 522.00 | 1 043 522.00 |
BN En cours de production de biens | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 943.00 | 18 500.00 | 1 875 443.00 | 1 893 943.00 |
BZ Autres créances | 860 191.00 | | 860 191.00 | 860 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 232.00 | | 790 232.00 | 790 232.00 |
CF Disponibilités | 335 290.00 | | 335 290.00 | 335 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 801.00 | 18 500.00 | 5 116 301.00 | 5 134 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 016.00 | 1 297 170.00 | 5 709 846.00 | 7 007 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 2 219 143.00 | 1 558 510.00 | | 2 219 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 692.00 | 660 632.00 | | 608 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 434.00 | 31 927.00 | | 17 434.00 |
DK Provisions réglementées | 41 539.00 | 47 123.00 | | 41 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 971.00 | 2 397 356.00 | | 2 985 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 052.00 | 266 079.00 | | 160 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 239.00 | 2 243 940.00 | | 2 232 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 473.00 | 257 970.00 | | 319 473.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 18 188.00 | | 11 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 875.00 | 2 819 784.00 | | 2 723 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 846.00 | 5 217 139.00 | | 5 709 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 163.00 | 2 819 784.00 | | 2 660 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 862.00 | | 1 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 205 889.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 766 168.00 | |
FM Production stockée | | | 46 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 841 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 493 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 086 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 523.00 | 101 664.00 | | 50 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 9 391.00 | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 589.00 | 92 273.00 | | 28 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 027.00 | 226 510.00 | | 181 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 899 241.00 | 17 962 921.00 | | 22 899 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 549.00 | 17 302 289.00 | | 22 290 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 692.00 | 660 632.00 | | 608 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 929.00 | | 211 826.00 | 1 747 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 541.00 | 1 872 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 95 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 021.00 | 1 769 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 239.00 | | 211 216.00 | 1 645 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 610.00 | 7 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 929.00 | 179 322.00 | 65 581.00 | 1 164 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | 420.00 | 54 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 488.00 | 179 322.00 | 65 161.00 | 1 110 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 123.00 | 74.00 | 5 658.00 | 47 123.00 |
6T Sur comptes clients | 18 133.00 | 1 578.00 | 1 212.00 | 18 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 1 578.00 | 1 212.00 | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 257.00 | 1 652.00 | 6 870.00 | 65 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | 1 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 5 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 239.00 | 2 232 239.00 | | 2 232 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 421.00 | 1 874 421.00 | | 1 874 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VB T. V. A. | 431 068.00 | 431 068.00 | | 431 068.00 |
VC Groupe et associés | 425 814.00 | 425 814.00 | | 425 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 759.00 | 95 046.00 | 63 713.00 | 158 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 549.00 | 2 770 536.00 | 7 013.00 | 2 777 549.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 875.00 | 2 660 163.00 | 63 713.00 | 2 723 875.00 |