| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 837.00 | 51 273.00 | 15 564.00 | 66 837.00 |
AH Fonds commercial | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 714.00 | 661 779.00 | 339 934.00 | 1 001 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 592.00 | 105 038.00 | 69 554.00 | 174 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 773.00 | 818 091.00 | 453 683.00 | 1 271 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
BN En cours de production de biens | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 277.00 | 4 150.00 | 761 127.00 | 765 277.00 |
BZ Autres créances | 955 348.00 | | 955 348.00 | 955 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 484.00 | 4 150.00 | 2 242 334.00 | 2 246 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 257.00 | 822 241.00 | 2 696 017.00 | 3 518 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 358 900.00 | 255 700.00 | | 358 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 874.00 | 103 200.00 | | 326 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 866.00 | 3 723.00 | | 2 866.00 |
DK Provisions réglementées | 31 228.00 | 16 561.00 | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 819 030.00 | 478 346.00 | | 819 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 476.00 | 251 985.00 | | 150 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 811.00 | 948 481.00 | | 1 368 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 699.00 | 174 517.00 | | 357 699.00 |
EA Autres dettes | | 6 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 987.00 | 1 381 011.00 | | 1 876 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 017.00 | 1 939 357.00 | | 2 696 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 112 146.00 | | 9 112 146.00 | 9 112 146.00 |
FG Production vendue services | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212 367.00 | | 9 212 367.00 | 9 212 367.00 |
FM Production stockée | | | 34 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 687.00 | |
GE Autres charges | | | 628 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 974.00 | | | 222 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 273.00 | 18 259.00 | | 13 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 171.00 | 4 731.00 | | 85 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 419.00 | 22 990.00 | | 321 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 903.00 | | | 262 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 071.00 | 80 000.00 | | 22 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 464.00 | 80 000.00 | | 290 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 954.00 | -57 010.00 | | 30 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 164.00 | 64 218.00 | | 104 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 506.00 | 7 635 030.00 | | 9 588 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 261 632.00 | 7 531 829.00 | | 9 261 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 874.00 | 103 200.00 | | 326 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 107.00 | | 318 842.00 | 1 073 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 176.00 | 1 271 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 95 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 978.00 | 1 176 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 764.00 | | 5 700.00 | 89 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 141.00 | | 313 142.00 | 983 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 857.00 | 173 920.00 | 114 686.00 | 758 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 866.00 | 31 407.00 | | 19 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 991.00 | 142 513.00 | 114 686.00 | 738 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 561.00 | 19 838.00 | 5 171.00 | 16 561.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 135.00 | | 1 985.00 | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | | 1 985.00 | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 696.00 | 19 838.00 | 87 156.00 | 102 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 838.00 | 85 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 811.00 | 1 368 811.00 | | 1 368 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
UX Autres créances clients | 760 899.00 | | | 760 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 246 639.00 | | | 246 639.00 |
VC Groupe et associés | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 331.00 | 85 639.00 | 64 692.00 | 150 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 623.00 | 1 725 623.00 | | 1 725 623.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 987.00 | 1 812 294.00 | 64 692.00 | 1 876 987.00 |