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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 537.00 | 54 573.00 | 14 965.00 | 69 537.00 |
AH Fonds commercial | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
AN Terrains | 186 314.00 | | 186 314.00 | 186 314.00 |
AP Constructions | 283 806.00 | 520.00 | 283 286.00 | 283 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 352.00 | 1 218 213.00 | 472 139.00 | 1 690 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 818.00 | 206 587.00 | 180 231.00 | 386 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 454.00 | | 360 454.00 | 360 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 671.00 | 1 479 893.00 | 1 533 778.00 | 3 013 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 213.00 | | 1 528 213.00 | 1 528 213.00 |
BN En cours de production de biens | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 457.00 | 19 291.00 | 2 402 166.00 | 2 421 457.00 |
BZ Autres créances | 1 576 326.00 | | 1 576 326.00 | 1 576 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 269.00 | | 790 269.00 | 790 269.00 |
CF Disponibilités | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 372.00 | 19 291.00 | 6 603 080.00 | 6 622 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 043.00 | 1 499 184.00 | 8 136 859.00 | 9 636 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
DG Autres réserves | 2 827 835.00 | 2 219 143.00 | | 2 827 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 812.00 | 608 692.00 | | -1 153 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 083.00 | 17 434.00 | | 9 083.00 |
DK Provisions réglementées | 24 923.00 | 41 539.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 192.00 | 2 985 971.00 | | 1 807 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 914.00 | 160 052.00 | | 2 257 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 083.00 | 2 232 239.00 | | 3 750 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 589.00 | 319 473.00 | | 310 589.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 11 582.00 | | 11 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 329 667.00 | 2 723 875.00 | | 6 329 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 859.00 | 5 709 846.00 | | 8 136 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 550.00 | 2 660 163.00 | | 4 526 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | 1 293.00 | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 658 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 832 379.00 | |
FM Production stockée | | | -44 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 830 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 124 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 273 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 441 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968.00 | 50 523.00 | | 24 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 21 934.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 040.00 | 28 589.00 | | 24 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 519.00 | 181 027.00 | | -263 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 408.00 | 22 899 241.00 | | 27 860 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 014 220.00 | 22 290 549.00 | | 29 014 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 812.00 | 608 692.00 | | -1 153 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 215.00 | | 1 143 820.00 | 1 872 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 056.00 | | 2 910.00 | 95 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 434.00 | | 1 138 310.00 | 1 769 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | 2 600.00 | 7 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 670.00 | 201 223.00 | | 1 278 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 021.00 | 552.00 | | 54 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 649.00 | 200 671.00 | | 1 224 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 539.00 | | 16 617.00 | 41 539.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 1 130.00 | 338.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 1 130.00 | 338.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 039.00 | 1 130.00 | 16 955.00 | 60 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 083.00 | 3 750 083.00 | | 3 750 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 105.00 | 166 105.00 | | 166 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UP Prêts | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 105.00 | 2 401 105.00 | | 2 401 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 705 705.00 | 705 705.00 | | 705 705.00 |
VC Groupe et associés | 694 385.00 | 694 385.00 | | 694 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 776.00 | 451 659.00 | 1 054 198.00 | 2 254 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 839.00 | | | 2 232 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 789.00 | | | 136 789.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 664.00 | 4 009 651.00 | 7 013.00 | 4 016 664.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 667.00 | 4 526 550.00 | 1 054 198.00 | 6 329 667.00 |