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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 783.00 | | 665 783.00 | 665 783.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 744.00 | | 683 744.00 | 683 744.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 4 792.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 154 110.00 | 91 048.00 | | 154 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 66 382.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 569 254.00 | 527 622.00 | | 569 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 048.00 | 141 548.00 | | 111 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | 215.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 490.00 | 141 762.00 | | 114 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 744.00 | 669 384.00 | | 683 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 2 661.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 333.00 | 75 002.00 | | 48 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701.00 | 8 620.00 | | 6 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 632.00 | 66 382.00 | | 41 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 000.00 | | 89 333.00 | 578 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 665 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 665 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 000.00 | | 89 333.00 | 578 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 783.00 | 125 783.00 | | 152 783.00 |
VI Groupe et associés | 111 048.00 | 41 048.00 | 70 000.00 | 111 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 783.00 | 125 783.00 | 27 000.00 | 152 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 490.00 | 44 490.00 | 70 000.00 | 114 490.00 |