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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 815.00 | | 549 815.00 | 549 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BZ Autres créances | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
CF Disponibilités | 249 302.00 | | 249 302.00 | 249 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 753.00 | | 492 753.00 | 492 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 568.00 | | 1 042 568.00 | 1 042 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
CU Autres participations | 508 455.00 | | 508 455.00 | 508 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 623.00 | 18 944.00 | | 22 623.00 |
DG Autres réserves | 429 768.00 | 359 880.00 | | 429 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 838.00 | 73 568.00 | | 182 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 630.00 | 817 791.00 | | 1 000 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 848.00 | 31 548.00 | | 24 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 971.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 182.00 | 7 963.00 | | 16 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 938.00 | 40 482.00 | | 41 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 568.00 | 858 273.00 | | 1 042 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 938.00 | 40 482.00 | | 41 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 300.00 | 1 000.00 | | 115 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 4 965.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 4 965.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 632.00 | -3 965.00 | | 109 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 3 946.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 692.00 | 108 167.00 | | 254 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 854.00 | 34 600.00 | | 71 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 838.00 | 73 568.00 | | 182 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 758.00 | | 3 930.00 | 633 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 874.00 | 549 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 874.00 | 549 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 758.00 | | 3 930.00 | 633 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |