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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 123.00 | | 149 123.00 | 149 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 378.00 | | 662 378.00 | 662 378.00 |
CF Disponibilités | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 315.00 | | 707 315.00 | 707 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
CU Autres participations | 513 255.00 | | 513 255.00 | 513 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 8 112.00 | | 10 194.00 |
DG Autres réserves | 193 660.00 | 154 110.00 | | 193 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 652.00 | 41 632.00 | | 60 652.00 |
DL TOTAL (I) | 629 906.00 | 569 254.00 | | 629 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 048.00 | 111 048.00 | | 73 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 798.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 2 645.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 409.00 | 114 490.00 | | 77 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 315.00 | 683 744.00 | | 707 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 409.00 | 44 490.00 | | 47 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 1 550.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 1 550.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -1 550.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 267.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 48 333.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348.00 | 6 701.00 | | 7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 652.00 | 41 632.00 | | 60 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 783.00 | | 51 100.00 | 665 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 505.00 | 662 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 505.00 | 662 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 783.00 | | 51 100.00 | 665 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 123.00 | 90 123.00 | | 149 123.00 |
VI Groupe et associés | 73 048.00 | 43 048.00 | 30 000.00 | 73 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 123.00 | 90 123.00 | 59 000.00 | 149 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 409.00 | 47 409.00 | 30 000.00 | 77 409.00 |