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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 479.00 | | 549 479.00 | 549 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CF Disponibilités | 315 989.00 | | 315 989.00 | 315 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 492.00 | | 401 492.00 | 401 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 971.00 | | 950 971.00 | 950 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
CU Autres participations | 508 455.00 | | 508 455.00 | 508 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 765.00 | 22 623.00 | | 31 765.00 |
DG Autres réserves | 436 925.00 | 429 768.00 | | 436 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 523.00 | 182 838.00 | | 104 523.00 |
DL TOTAL (I) | 938 612.00 | 1 000 630.00 | | 938 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 908.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 334.00 | 16 182.00 | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 359.00 | 41 938.00 | | 12 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 971.00 | 1 042 568.00 | | 950 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 868.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 5 668.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 109 632.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 5 653.00 | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 103.00 | 254 692.00 | | 174 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 580.00 | 71 854.00 | | 69 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 523.00 | 182 838.00 | | 104 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 815.00 | | 403.00 | 549 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739.00 | 549 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 549 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 815.00 | | 403.00 | 549 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
UX Autres créances clients | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |