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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 758.00 | | 633 758.00 | 633 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 273.00 | | 858 273.00 | 858 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
CU Autres participations | 513 255.00 | | 513 255.00 | 513 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 944.00 | 15 812.00 | | 18 944.00 |
DG Autres réserves | 359 880.00 | 300 388.00 | | 359 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | 62 624.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 817 791.00 | 744 224.00 | | 817 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 548.00 | 45 048.00 | | 31 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 786.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | 263.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 482.00 | 46 096.00 | | 40 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 273.00 | 790 320.00 | | 858 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 482.00 | 46 096.00 | | 40 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 1 787.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 1 787.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965.00 | -1 787.00 | | -3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 4 358.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 167.00 | 70 806.00 | | 108 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 600.00 | 8 182.00 | | 34 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 568.00 | 62 624.00 | | 73 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 520.00 | | 2 203.00 | 636 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 965.00 | 633 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 633 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 520.00 | | 2 203.00 | 636 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 460.00 | 183 460.00 | | 183 460.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |