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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 520.00 | | 636 520.00 | 636 520.00 |
BZ Autres créances | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 799.00 | | 153 799.00 | 153 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 320.00 | | 790 320.00 | 790 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 265.00 | | | 123 265.00 |
CU Autres participations | 513 255.00 | | 513 255.00 | 513 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 812.00 | 13 227.00 | | 15 812.00 |
DG Autres réserves | 300 388.00 | 251 279.00 | | 300 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 51 693.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 744 224.00 | 681 600.00 | | 744 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 1 211.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 096.00 | 46 258.00 | | 46 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 320.00 | 727 858.00 | | 790 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 096.00 | 46 258.00 | | 46 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 1 917.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 1 917.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -1 917.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 318.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 806.00 | 59 816.00 | | 70 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182.00 | 8 123.00 | | 8 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 624.00 | 51 693.00 | | 62 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 428.00 | | 879.00 | 652 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 787.00 | 636 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 787.00 | 636 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 428.00 | | 879.00 | 652 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
VI Groupe et associés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 265.00 | 181 265.00 | | 181 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |