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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 134.00 | 7 064.00 | 7 071.00 | 14 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 14 535.00 | 6 570.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 043.00 | 66 817.00 | 101 226.00 | 168 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 959.00 | 88 416.00 | 1 800 543.00 | 1 888 959.00 |
BT Marchandises | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 356.00 | | 295 356.00 | 295 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 315.00 | 88 416.00 | 2 095 899.00 | 2 184 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 386.00 | | | -137 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 219.00 | | | 1 136 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 216.00 | | | 558 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
EA Autres dettes | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 829.00 | | | 2 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 899.00 | | | 2 095 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -357 302.00 | | | -357 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 908 520.00 | | 1 908 520.00 | 1 908 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 520.00 | | 1 908 520.00 | 1 908 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 847.00 | | | 1 923 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 431.00 | | | 1 854 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 907.00 | | 25 051.00 | 1 863 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689 880.00 | | 9 254.00 | 1 689 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 351.00 | | 15 797.00 | 173 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 591.00 | 26 825.00 | | 61 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 2 184.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 711.00 | 24 641.00 | | 56 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 936.00 | 549 936.00 | | 549 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 556.00 | 155 556.00 | | 155 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VB T. V. A. | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 081.00 | -1 368 049.00 | 1 121 638.00 | 1 117 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 965.00 | 129 805.00 | 160.00 | 129 965.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 829.00 | -357 302.00 | 1 121 638.00 | 2 127 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
ST Autres comptes | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 750.00 | | | 176 750.00 |