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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 19 923.00 | 3 795.00 | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 20 732.00 | 373.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 148.00 | 128 508.00 | 59 640.00 | 188 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 555.00 | 169 164.00 | 1 753 391.00 | 1 922 555.00 |
BT Marchandises | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 146.00 | | 244 146.00 | 244 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 701.00 | 169 164.00 | 1 997 537.00 | 2 166 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DL TOTAL (I) | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 781.00 | | | 732 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 249.00 | | | 590 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 266.00 | | | 1 806 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 537.00 | | | 1 997 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 578.00 | | 1 764 578.00 | 1 764 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 578.00 | | 1 764 578.00 | 1 764 578.00 |
FQ Autres produits | | | 20 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 739.00 | | | 1 785 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 425.00 | | | 1 723 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 450.00 | 5 105.00 | | 1 917 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 049.00 | 4 205.00 | | 205 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | 900.00 | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 264.00 | 20 900.00 | | 148 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | 965.00 | | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 306.00 | 19 935.00 | | 129 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 474.00 | 578 474.00 | | 578 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 177.00 | 309 177.00 | | 309 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 781.00 | | 732 781.00 | 732 781.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 136.00 | 68 976.00 | 160.00 | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 268.00 | 1 073 487.00 | 732 781.00 | 1 806 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ST Autres comptes | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
YT Sous‐traitance | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |