| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 18 959.00 | 4 760.00 | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 20 511.00 | 595.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 943.00 | 108 795.00 | 75 149.00 | 183 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 450.00 | 148 264.00 | 1 769 185.00 | 1 917 450.00 |
BT Marchandises | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BZ Autres créances | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CF Disponibilités | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 961.00 | | 292 961.00 | 292 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 411.00 | 148 264.00 | 2 062 146.00 | 2 210 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 607.00 | | | 896 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 405.00 | | | 580 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 861.00 | | | 283 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 149.00 | | | 1 933 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 146.00 | | | 2 062 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 658.00 | | 1 837 658.00 | 1 837 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 658.00 | | 1 837 658.00 | 1 837 658.00 |
FQ Autres produits | | | 14 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 874.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 434.00 | | | 1 856 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 918.00 | | | 1 791 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 775.00 | 850.00 | 4 824.00 | 1 911 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 894.00 | | 4 824.00 | 1 703 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | 850.00 | | 2 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 390.00 | 25 874.00 | | 122 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 298.00 | 3 661.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 093.00 | 22 213.00 | | 107 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 413.00 | 569 413.00 | | 569 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 861.00 | 283 861.00 | | 283 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 473.00 | 128 473.00 | | 128 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 695.00 | | 876 695.00 | 876 695.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 169.00 | | | 205 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 002.00 | 112 842.00 | 160.00 | 113 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 149.00 | 1 056 454.00 | 876 695.00 | 1 933 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
ST Autres comptes | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
YT Sous‐traitance | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 214.00 | | | 151 214.00 |