| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 141.00 | 14.00 | 25 127.00 | 25 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 21 853.00 | 1 865.00 | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 294.00 | 166 986.00 | 25 309.00 | 192 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 041.00 | 209 959.00 | 1 752 082.00 | 1 962 041.00 |
BT Marchandises | 194 174.00 | | 194 174.00 | 194 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BZ Autres créances | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CF Disponibilités | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 476.00 | | 397 476.00 | 397 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 517.00 | 209 959.00 | 2 149 558.00 | 2 359 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | -206 235.00 | | | -206 235.00 |
DH Report à nouveau | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DL TOTAL (I) | 118 783.00 | | | 118 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 851.00 | | | 1 299 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 871.00 | | | 375 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 212.00 | | | 237 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
EA Autres dettes | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 775.00 | | | 2 030 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 558.00 | | | 2 149 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -827 462.00 | | | -827 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740 362.00 | | 1 740 362.00 | 1 740 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 362.00 | | 1 740 362.00 | 1 740 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 927.00 | | | 1 765 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 200.00 | | | 1 681 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 355.00 | | 38 686.00 | 1 923 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 254.00 | | 4 146.00 | 209 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382.00 | | 9 399.00 | 5 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 387.00 | 19 572.00 | | 190 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 965.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 498.00 | 18 593.00 | | 169 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -1 105 593.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 375.00 | 362 375.00 | | 362 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 212.00 | 237 212.00 | | 237 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 851.00 | -452 793.00 | 786 444.00 | 1 299 851.00 |
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 965.00 | | | 1 290 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 971.00 | | | 1 096 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 088.00 | 95 129.00 | 8 959.00 | 104 088.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 775.00 | -827 462.00 | 786 444.00 | 2 030 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
ST Autres comptes | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
YT Sous‐traitance | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 631.00 | | | 104 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 401.00 | | | 144 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |