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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 719.00 | 20 888.00 | 2 830.00 | 23 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 20 953.00 | 152.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 148.00 | 148 545.00 | 39 603.00 | 188 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 355.00 | 190 387.00 | 1 732 968.00 | 1 923 355.00 |
BT Marchandises | 190 648.00 | | 190 648.00 | 190 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BZ Autres créances | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CF Disponibilités | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 842.00 | | 396 842.00 | 396 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 197.00 | 190 387.00 | 2 129 810.00 | 2 320 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 269.00 | | | 161 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
DL TOTAL (I) | 262 791.00 | | | 262 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 182.00 | | | 883 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 667.00 | | | 591 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 020.00 | | | 1 867 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 810.00 | | | 2 129 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 142 883.00 | | | -1 142 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 011.00 | | 1 771 011.00 | 1 771 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 011.00 | | 1 771 011.00 | 1 771 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 566.00 | | | 1 797 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 044.00 | | | 1 726 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 555.00 | | 800.00 | 1 922 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 254.00 | | | 209 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | 800.00 | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 164.00 | 21 223.00 | | 169 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 923.00 | 965.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 241.00 | 20 258.00 | | 149 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -1 105 593.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 900.00 | 578 900.00 | | 578 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 398.00 | 257 398.00 | | 257 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 182.00 | -1 021 127.00 | 938 109.00 | 883 182.00 |
VI Groupe et associés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 603.00 | | | 360 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 588.00 | 68 428.00 | 160.00 | 68 588.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 020.00 | -1 142 883.00 | 938 109.00 | 1 867 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
YT Sous‐traitance | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |