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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 894.00 | 15 298.00 | 3 596.00 | 18 894.00 |
AH Fonds commercial | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 106.00 | 18 757.00 | 2 349.00 | 21 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 943.00 | 88 336.00 | 95 607.00 | 183 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 775.00 | 122 390.00 | 1 789 385.00 | 1 911 775.00 |
BT Marchandises | 184 137.00 | | 184 137.00 | 184 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BZ Autres créances | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
CF Disponibilités | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 289.00 | | 378 289.00 | 378 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 064.00 | 122 390.00 | 2 167 674.00 | 2 290 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 971.00 | | | -67 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DL TOTAL (I) | 67 481.00 | | | 67 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 114.00 | | | 978 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 695.00 | | | 568 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 228.00 | | | 333 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
EA Autres dettes | 168 356.00 | | | 168 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 192.00 | | | 2 100 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 674.00 | | | 2 167 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 349 112.00 | | | -1 349 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 194.00 | | 1 783 194.00 | 1 783 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 194.00 | | 1 783 194.00 | 1 783 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 975.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 688.00 | | | 1 829 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 277.00 | | | 1 727 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 959.00 | 2 156.00 | 20 660.00 | 1 888 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 134.00 | | 4 760.00 | 1 699 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 148.00 | | 15 901.00 | 189 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | 2 156.00 | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 416.00 | 33 975.00 | | 88 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 8 234.00 | | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | 25 740.00 | | 81 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -1 105 593.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 951.00 | 558 951.00 | | 558 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 228.00 | 333 228.00 | | 333 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VB T. V. A. | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 114.00 | -1 365 598.00 | 1 131 884.00 | 978 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 629.00 | 146 469.00 | 160.00 | 146 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 192.00 | -1 349 112.00 | 1 131 884.00 | 2 100 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
ST Autres comptes | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194.00 | | | 194.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 967.00 | | | 268 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 590.00 | | | 157 590.00 |