| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 8 305.00 | 4 582.00 | 12 887.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 952.00 | 44 215.00 | 84 737.00 | 128 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 547.00 | 9 892.00 | 8 655.00 | 18 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 154.00 | 81 102.00 | 346 052.00 | 427 154.00 |
BN En cours de production de biens | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 898.00 | 1 175.00 | 121 723.00 | 122 898.00 |
BZ Autres créances | 162 236.00 | | 162 236.00 | 162 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 123.00 | 1 175.00 | 342 948.00 | 344 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 278.00 | 82 277.00 | 689 001.00 | 771 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 484.00 | 12 496.00 | | 30 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 310.00 | 17 988.00 | | 59 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DL TOTAL (I) | 257 705.00 | 108 151.00 | | 257 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 452.00 | 31 249.00 | | 59 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 309.00 | 63 461.00 | | 64 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 91 684.00 | | 102 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 996.00 | 162 679.00 | | 185 996.00 |
EA Autres dettes | 19 528.00 | 33 866.00 | | 19 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 296.00 | 382 940.00 | | 431 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 001.00 | 491 090.00 | | 689 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 739.00 | 303 912.00 | | 359 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 662.00 | 202.00 | 753 864.00 | 753 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 662.00 | 202.00 | 753 864.00 | 753 662.00 |
FM Production stockée | | | -76 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | 24 291.00 | | 9 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 243.00 | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 243.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | -243.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 707.00 | -31 367.00 | | -66 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 541.00 | 811 552.00 | | 925 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 230.00 | 793 564.00 | | 866 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 310.00 | 17 988.00 | | 59 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 469.00 | | 245 686.00 | 181 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | 5 600.00 | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 450.00 | | 240 086.00 | 145 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 822.00 | 32 280.00 | | 48 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 1 446.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 618.00 | 21 489.00 | | 32 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 452.00 | 46 645.00 | 12 807.00 | 59 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UX Autres créances clients | 122 898.00 | | | 122 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 64 309.00 | 5 559.00 | 58 750.00 | 64 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
VP Divers | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 822.00 | 289 822.00 | | 289 822.00 |
VW T.V.A. | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 296.00 | 359 739.00 | 71 557.00 | 431 296.00 |