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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 327.00 | 50 569.00 | 11 758.00 | 62 327.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 030.00 | 149 534.00 | 14 495.00 | 164 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 302.00 | 47 027.00 | 56 276.00 | 103 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 358.00 | 582 547.00 | 99 811.00 | 682 358.00 |
BN En cours de production de biens | 192 967.00 | | 192 967.00 | 192 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 537.00 | 1 175.00 | 181 362.00 | 182 537.00 |
BZ Autres créances | 288 341.00 | | 288 341.00 | 288 341.00 |
CF Disponibilités | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 964.00 | 1 175.00 | 808 789.00 | 809 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 322.00 | 583 722.00 | 908 600.00 | 1 492 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 417.00 | 335 417.00 | | 335 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 562.00 | -244 062.00 | | -506 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 642.00 | -262 500.00 | | 91 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | -337 253.00 | -398 750.00 | | -337 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 694.00 | 412 217.00 | | 262 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 933.00 | 67 894.00 | | 78 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 087.00 | 268 453.00 | | 504 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 395.00 | 342 591.00 | | 371 395.00 |
EA Autres dettes | 28 744.00 | 36 020.00 | | 28 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 853.00 | 1 127 176.00 | | 1 245 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 600.00 | 728 426.00 | | 908 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 157.00 | 781 836.00 | | 1 014 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 086.00 | 125 004.00 | | 8 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 156.00 | | 67 046.00 | 675 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 844.00 | 682 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 844.00 | 274 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 332.00 | | 67 046.00 | 267 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 113.00 | 92 434.00 | | 490 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 074.00 | 63 343.00 | | 272 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 246.00 | 13 323.00 | | 37 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 793.00 | 15 768.00 | | 180 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 087.00 | 504 087.00 | | 504 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UX Autres créances clients | 182 537.00 | 182 537.00 | | 182 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 557.00 | 21 861.00 | 231 696.00 | 253 557.00 |
VI Groupe et associés | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 907.00 | 518 907.00 | | 518 907.00 |
VW T.V.A. | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 853.00 | 1 014 157.00 | 231 696.00 | 1 245 853.00 |