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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 127.00 | 19 195.00 | 9 932.00 | 29 127.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 041.00 | 105 632.00 | 52 409.00 | 158 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 511.00 | 25 417.00 | 15 094.00 | 40 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 176.00 | 295 626.00 | 277 550.00 | 573 176.00 |
BN En cours de production de biens | 225 575.00 | | 225 575.00 | 225 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 177.00 | 1 175.00 | 257 002.00 | 258 177.00 |
BZ Autres créances | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 367.00 | 1 175.00 | 648 192.00 | 649 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 543.00 | 296 801.00 | 925 742.00 | 1 222 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 417.00 | 145 382.00 | 190 035.00 | 335 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 821.00 | 101 507.00 | | 125 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 320.00 | 24 314.00 | | -56 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 436.00 | 120 582.00 | | 90 436.00 |
DL TOTAL (I) | 237 603.00 | 324 069.00 | | 237 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 427.00 | 219 438.00 | | 209 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | 91 122.00 | | 66 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 631.00 | 184 816.00 | | 193 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 091.00 | 252 072.00 | | 197 091.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 15 339.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 138.00 | 762 788.00 | | 688 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 742.00 | 1 086 857.00 | | 925 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 918.00 | 715 384.00 | | 655 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 947.00 | 151 751.00 | | 161 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 381.00 | | 920 381.00 | 920 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 381.00 | | 920 381.00 | 920 381.00 |
FM Production stockée | | | 104 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 110.00 | 1 372.00 | | 9 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 740.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 30 886.00 | | 32 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 324.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 324.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 286.00 | 30 562.00 | | 32 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 491.00 | -39 126.00 | | -41 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 732.00 | 1 154 991.00 | | 1 066 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 052.00 | 1 130 677.00 | | 1 123 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 320.00 | 24 314.00 | | -56 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 017.00 | | 25 159.00 | 548 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 227.00 | | 6 900.00 | 32 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 292.00 | | 18 259.00 | 180 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 280.00 | 96 346.00 | | 199 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 036.00 | 63 346.00 | | 82 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 4 007.00 | | 15 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 056.00 | 28 993.00 | | 102 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 792.00 | 423 792.00 | | 423 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 918.00 | 32 221.00 | | 655 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 258 177.00 | 258 177.00 | | 258 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 427.00 | 177 206.00 | 32 221.00 | 209 427.00 |
VI Groupe et associés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 792.00 | 423 792.00 | | 423 792.00 |
VW T.V.A. | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 139.00 | 655 918.00 | 32 221.00 | 688 139.00 |