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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 227.00 | 15 188.00 | 7 039.00 | 22 227.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 782.00 | 83 080.00 | 56 702.00 | 139 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 510.00 | 18 976.00 | 21 534.00 | 40 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 017.00 | 199 280.00 | 348 737.00 | 548 017.00 |
BN En cours de production de biens | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 190.00 | 1 175.00 | 453 015.00 | 454 190.00 |
BZ Autres créances | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 295.00 | 1 175.00 | 738 120.00 | 739 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 312.00 | 200 455.00 | 1 086 857.00 | 1 287 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 417.00 | 82 036.00 | 253 381.00 | 335 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 507.00 | 89 794.00 | | 101 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 11 712.00 | | 24 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 582.00 | 150 727.00 | | 120 582.00 |
DL TOTAL (I) | 324 069.00 | 329 900.00 | | 324 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 438.00 | 232 881.00 | | 219 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 122.00 | 90 054.00 | | 91 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 161 794.00 | | 184 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 072.00 | 176 622.00 | | 252 072.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 788.00 | 676 689.00 | | 762 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 857.00 | 1 006 589.00 | | 1 086 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 384.00 | 612 762.00 | | 715 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 751.00 | 220 046.00 | | 151 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 252.00 | 6 423.00 | 1 098 675.00 | 1 092 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 252.00 | 6 423.00 | 1 098 675.00 | 1 092 252.00 |
FM Production stockée | | | 24 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 32 853.00 | | 1 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 33.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 886.00 | 33.00 | | 30 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 228.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 228.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 562.00 | -195.00 | | 30 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 126.00 | -35 742.00 | | -39 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 991.00 | 833 176.00 | | 1 154 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 677.00 | 821 464.00 | | 1 130 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 314.00 | 11 712.00 | | 24 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 220.00 | | 326 524.00 | 538 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | | 316 727.00 | 18 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 727.00 | | 548 017.00 | 316 727.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 727.00 | | 180 292.00 | 316 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 261.00 | | 9 759.00 | 487 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 38.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 852.00 | 95 428.00 | | 103 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | 63 346.00 | | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 4 981.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 955.00 | 27 101.00 | | 74 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 454 190.00 | 454 190.00 | | 454 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 438.00 | 172 034.00 | 47 404.00 | 219 438.00 |
VI Groupe et associés | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VP Divers | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 522.00 | 618 522.00 | | 618 522.00 |
VW T.V.A. | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 788.00 | 715 384.00 | 47 404.00 | 762 788.00 |