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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 927.00 | 24 572.00 | 7 355.00 | 31 927.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 381.00 | 125 071.00 | 38 309.00 | 163 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 458.00 | 31 560.00 | 11 898.00 | 43 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 589.00 | 389 931.00 | 232 658.00 | 622 589.00 |
BN En cours de production de biens | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 658.00 | 1 175.00 | 148 483.00 | 149 658.00 |
BZ Autres créances | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 440.00 | 1 175.00 | 484 265.00 | 485 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 029.00 | 391 106.00 | 716 922.00 | 1 108 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 417.00 | 208 728.00 | 126 689.00 | 335 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 125 821.00 | | 69 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 562.00 | -56 320.00 | | -313 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 291.00 | 90 436.00 | | 60 291.00 |
DL TOTAL (I) | -106 104.00 | 237 603.00 | | -106 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 563.00 | 209 427.00 | | 301 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 303.00 | 66 770.00 | | 67 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 722.00 | 193 631.00 | | 221 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 586.00 | 197 091.00 | | 220 586.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 21 219.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 027.00 | 688 138.00 | | 823 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 922.00 | 925 742.00 | | 716 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 230.00 | 655 918.00 | | 606 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 214.00 | 161 947.00 | | 60 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 176.00 | | 49 413.00 | 573 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 127.00 | | 2 800.00 | 39 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 552.00 | | 46 613.00 | 198 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 626.00 | 94 305.00 | | 295 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 382.00 | 63 346.00 | | 145 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 195.00 | 5 377.00 | | 19 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 049.00 | 25 582.00 | | 131 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 722.00 | 221 722.00 | | 221 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 911.00 | 23 114.00 | 216 797.00 | 239 911.00 |
VI Groupe et associés | 67 303.00 | 67 303.00 | | 67 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 726.00 | | | 200 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VP Divers | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 022.00 | 390 022.00 | | 390 022.00 |
VW T.V.A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 027.00 | 606 230.00 | 216 797.00 | 823 027.00 |