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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 227.00 | 10 207.00 | 12 020.00 | 22 227.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 023.00 | 63 013.00 | 67 010.00 | 130 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 510.00 | 11 942.00 | 28 568.00 | 40 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 727.00 | | 316 727.00 | 316 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 220.00 | 103 852.00 | 434 368.00 | 538 220.00 |
BN En cours de production de biens | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 524.00 | 1 175.00 | 268 349.00 | 269 524.00 |
BZ Autres créances | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 396.00 | 1 175.00 | 572 221.00 | 573 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 616.00 | 105 027.00 | 1 006 589.00 | 1 111 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 794.00 | 30 484.00 | | 89 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | 59 310.00 | | 11 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 727.00 | 90 244.00 | | 150 727.00 |
DL TOTAL (I) | 329 900.00 | 257 705.00 | | 329 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 881.00 | 59 452.00 | | 232 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 054.00 | 64 309.00 | | 90 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 102 010.00 | | 161 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 622.00 | 185 996.00 | | 176 622.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | 19 528.00 | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 689.00 | 431 296.00 | | 676 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 589.00 | 689 001.00 | | 1 006 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 762.00 | 359 739.00 | | 612 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 046.00 | 38 590.00 | | 220 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 461.00 | | 680 461.00 | 680 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 461.00 | | 680 461.00 | 680 461.00 |
FM Production stockée | | | 42 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 853.00 | 9 190.00 | | 32 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 1 190.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 1 190.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 675.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3 675.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -2 485.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 742.00 | -66 707.00 | | -35 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 176.00 | 925 541.00 | | 833 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 464.00 | 866 230.00 | | 821 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 712.00 | 59 310.00 | | 11 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 154.00 | | 111 065.00 | 427 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 887.00 | | 9 340.00 | 22 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 535.00 | | 101 725.00 | 385 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 102.00 | 22 750.00 | | 81 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 1 902.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 107.00 | 20 848.00 | | 54 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 794.00 | 161 794.00 | | 161 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 269 524.00 | | | 269 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 881.00 | 227 704.00 | 5 177.00 | 232 881.00 |
VI Groupe et associés | 90 054.00 | 31 304.00 | 58 750.00 | 90 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
VP Divers | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 669.00 | 476 669.00 | | 476 669.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 689.00 | 612 762.00 | 63 927.00 | 676 689.00 |