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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 64 760.00 | 408 840.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 172.00 | 66 051.00 | 1 939 121.00 | 2 005 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | 13 280.00 | 2 656.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 737.00 | 13 280.00 | 27 457.00 | 40 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 909.00 | 79 331.00 | 1 966 578.00 | 2 045 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 395.00 | 3 498.00 | | 8 395.00 |
DG Autres réserves | 159 522.00 | 66 471.00 | | 159 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | 97 948.00 | | 97 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 202.00 | 1 360 917.00 | | 1 458 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 395.00 | 386 681.00 | | 350 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 743.00 | 138 134.00 | | 141 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 887.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | 20 960.00 | | 8 555.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 376.00 | 546 662.00 | | 508 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 578.00 | 1 907 579.00 | | 1 966 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 790.00 | 546 662.00 | | 195 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -1.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 159.00 | 38 490.00 | | 38 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 808.00 | 185 127.00 | | 198 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 522.00 | 87 179.00 | | 101 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 285.00 | 97 948.00 | | 97 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 276.00 | | 82 896.00 | 1 922 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 985.00 | | 82 896.00 | 1 328 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 983.00 | 17 068.00 | | 48 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | 97.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | 16 971.00 | | 47 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 069.00 | 37 483.00 | 163 084.00 | 350 069.00 |
VI Groupe et associés | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 376.00 | 195 790.00 | 163 084.00 | 508 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 6 555.00 | | 6 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 910.00 | 4 827.00 | | 2 910.00 |
ST Autres comptes | 231.00 | 224.00 | | 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 605.00 | 3 618.00 | | 6 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | -150.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | 6 405.00 | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 913.00 | 11 196.00 | | 12 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376.00 | 886.00 | | 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 746.00 | 8 669.00 | | 9 746.00 |