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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 149 606.00 | 323 994.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 380.00 | | 425 380.00 | 425 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 380.00 | 149 606.00 | 2 059 774.00 | 2 209 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 889.00 | 149 606.00 | 2 122 283.00 | 2 271 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 380.00 | | | 425 380.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
DG Autres réserves | 566 712.00 | 532 824.00 | | 566 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 33 888.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 350.00 | 1 787 754.00 | | 1 795 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 254.00 | 213 418.00 | | 171 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 434.00 | 149 704.00 | | 151 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 57 945.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 933.00 | 421 115.00 | | 326 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 283.00 | 2 208 869.00 | | 2 122 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 390.00 | 250 018.00 | | 199 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 700.00 | 71 524.00 | | 28 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 354.00 | 148 612.00 | | 78 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 759.00 | 114 724.00 | | 70 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 33 888.00 | | 7 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 123.00 | | 5 257.00 | 2 274 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 1 617 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 2 209 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 123.00 | | 5 257.00 | 1 682 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 639.00 | 16 966.00 | | 132 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 639.00 | 16 966.00 | | 132 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 380.00 | 425 380.00 | | 425 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 254.00 | 43 711.00 | 127 543.00 | 171 254.00 |
VI Groupe et associés | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 856.00 | 454 856.00 | | 454 856.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 933.00 | 199 390.00 | 127 543.00 | 326 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 5 659.00 | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | 5 111.00 | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | 461.00 | | 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 776.00 | 5 385.00 | | 4 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 471.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | 6 130.00 | | 6 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 458.00 | 14 680.00 | | 14 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039.00 | 1 017.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 547.00 | 10 957.00 | | 10 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |