| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 81 731.00 | 391 869.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 230.00 | | 353 230.00 | 353 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 230.00 | 81 731.00 | 2 055 499.00 | 2 137 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443.00 | 8 703.00 | 1 740.00 | 10 443.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 895.00 | 8 703.00 | 3 192.00 | 11 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 125.00 | 90 434.00 | 2 058 691.00 | 2 149 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 230.00 | | | 353 230.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 259.00 | 8 395.00 | | 13 259.00 |
DG Autres réserves | 251 943.00 | 159 522.00 | | 251 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 910.00 | 97 285.00 | | 116 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 112.00 | 1 458 202.00 | | 1 575 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 445.00 | 350 395.00 | | 323 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 037.00 | 141 743.00 | | 142 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 1 244.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | 8 555.00 | | 18 054.00 |
EA Autres dettes | | 6 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 579.00 | 508 376.00 | | 483 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 691.00 | 1 966 578.00 | | 2 058 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 748.00 | 195 790.00 | | 209 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 972.00 | 38 159.00 | | 47 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 845.00 | 198 808.00 | | 209 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 935.00 | 101 522.00 | | 92 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 910.00 | 97 285.00 | | 116 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 172.00 | | 133 349.00 | 2 005 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 2 137 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 881.00 | | 133 349.00 | 1 411 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 051.00 | 16 971.00 | 1 291.00 | 66 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | 16 971.00 | | 64 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 280.00 | | 4 577.00 | 13 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 280.00 | | 4 577.00 | 13 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 280.00 | | 4 577.00 | 13 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 230.00 | 353 230.00 | | 353 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 586.00 | 38 754.00 | 168 617.00 | 312 586.00 |
VI Groupe et associés | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |
VW T.V.A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 579.00 | 209 748.00 | 168 617.00 | 483 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 6 337.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | 2 910.00 | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 1 082.00 | 231.00 | | 1 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 907.00 | 6 605.00 | | 8 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 866.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | 7 203.00 | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 818.00 | 12 913.00 | | 13 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933.00 | 376.00 | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 161.00 | 9 746.00 | | 14 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |