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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 115 673.00 | 357 927.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 911.00 | | 414 911.00 | 414 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 911.00 | 115 673.00 | 2 083 238.00 | 2 198 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 780.00 | 115 673.00 | 2 139 107.00 | 2 254 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 911.00 | | | 414 911.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 19 105.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 473 108.00 | 363 007.00 | | 473 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 859.00 | 115 896.00 | | 62 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 867.00 | 1 691 008.00 | | 1 753 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 981.00 | 308 514.00 | | 233 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 942.00 | 146 036.00 | | 147 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 926.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 6 537.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 240.00 | 462 012.00 | | 385 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 107.00 | 2 153 020.00 | | 2 139 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 905.00 | 228 249.00 | | 192 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 241.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 44 521.00 | | 17 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 028.00 | 207 443.00 | | 136 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 169.00 | 91 547.00 | | 73 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 859.00 | 115 896.00 | | 62 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 279.00 | | -34 368.00 | 2 233 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 279.00 | | -34 368.00 | 1 641 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 702.00 | 16 971.00 | | 98 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 702.00 | 16 971.00 | | 98 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 911.00 | 414 911.00 | | 414 911.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 763.00 | 41 428.00 | 180 251.00 | 233 763.00 |
VI Groupe et associés | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 701.00 | 440 701.00 | | 440 701.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 240.00 | 192 905.00 | 180 251.00 | 385 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 7 238.00 | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 276.00 | 3 356.00 | | 6 276.00 |
ST Autres comptes | 1 531.00 | 270.00 | | 1 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 812.00 | 4 405.00 | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 763.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | 8 001.00 | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 904.00 | 12 740.00 | | 13 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109.00 | 641.00 | | 1 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 619.00 | 8 031.00 | | 12 619.00 |