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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 132 639.00 | 340 961.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 123.00 | | 490 123.00 | 490 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 123.00 | 132 639.00 | 2 141 483.00 | 2 274 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 509.00 | 132 639.00 | 2 208 869.00 | 2 341 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 123.00 | | | 490 123.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 042.00 | 24 900.00 | | 28 042.00 |
DG Autres réserves | 532 824.00 | 473 108.00 | | 532 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 888.00 | 62 859.00 | | 33 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 754.00 | 1 753 867.00 | | 1 787 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 418.00 | 233 981.00 | | 213 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 704.00 | 147 942.00 | | 149 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 1 764.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 1 554.00 | | 57 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 115.00 | 385 240.00 | | 421 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 869.00 | 2 139 107.00 | | 2 208 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 018.00 | 192 905.00 | | 250 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 524.00 | 17 562.00 | | 71 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 612.00 | 136 028.00 | | 148 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 724.00 | 73 169.00 | | 114 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 888.00 | 62 859.00 | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 911.00 | | 75 212.00 | 2 198 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 911.00 | | 75 212.00 | 1 606 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 673.00 | 16 966.00 | | 115 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 673.00 | 16 966.00 | | 115 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 123.00 | 490 123.00 | | 490 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 418.00 | 42 321.00 | 171 097.00 | 213 418.00 |
VI Groupe et associés | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 632.00 | 496 632.00 | | 496 632.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 115.00 | 250 018.00 | 171 097.00 | 421 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | 5 985.00 | | 5 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | 6 276.00 | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 461.00 | 1 531.00 | | 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 385.00 | 4 812.00 | | 5 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 617.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | 6 602.00 | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 680.00 | 13 904.00 | | 14 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017.00 | 1 109.00 | | 1 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 957.00 | 12 619.00 | | 10 957.00 |