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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AP Constructions | 473 600.00 | 98 702.00 | 374 898.00 | 473 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 278.00 | | 449 278.00 | 449 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 278.00 | 98 702.00 | 2 134 577.00 | 2 233 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 169.00 | 8 703.00 | 16 466.00 | 25 169.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 146.00 | 8 703.00 | 18 443.00 | 27 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 425.00 | 107 405.00 | 2 153 020.00 | 2 260 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449 278.00 | | | 449 278.00 |
CU Autres participations | 1 192 000.00 | | 1 192 000.00 | 1 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 105.00 | 13 259.00 | | 19 105.00 |
DG Autres réserves | 363 007.00 | 251 943.00 | | 363 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 896.00 | 116 910.00 | | 115 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 008.00 | 1 575 112.00 | | 1 691 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 514.00 | 323 445.00 | | 308 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 036.00 | 142 037.00 | | 146 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 44.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | 18 054.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 012.00 | 483 579.00 | | 462 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 020.00 | 2 058 691.00 | | 2 153 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 249.00 | 209 748.00 | | 228 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 241.00 | 10 568.00 | | 22 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 521.00 | 47 972.00 | | 44 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 443.00 | 209 845.00 | | 207 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 547.00 | 92 935.00 | | 91 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 896.00 | 116 910.00 | | 115 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 230.00 | | 96 049.00 | 2 137 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 230.00 | | 96 049.00 | 1 545 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 731.00 | 16 971.00 | | 81 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 731.00 | 16 971.00 | | 81 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 278.00 | 449 278.00 | | 449 278.00 |
UX Autres créances clients | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 642.00 | 49 879.00 | 174 337.00 | 283 642.00 |
VI Groupe et associés | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 012.00 | 228 249.00 | 174 337.00 | 462 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | 1 674.00 | | 7 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | 4 171.00 | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | 1 082.00 | | 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 405.00 | 8 907.00 | | 4 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 636.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 2 310.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 740.00 | 13 818.00 | | 12 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641.00 | 933.00 | | 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 031.00 | 14 161.00 | | 8 031.00 |