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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | | 755 733.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 772.00 | 2 327.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 9 808.00 | 8 132.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 933.00 | 11 580.00 | 766 353.00 | 777 933.00 |
BT Marchandises | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 984.00 | 11 580.00 | 869 404.00 | 880 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 080.00 | 46 410.00 | | 93 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | 46 670.00 | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 188 467.00 | 148 080.00 | | 188 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 316.00 | 557 129.00 | | 504 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 085.00 | 100 427.00 | | 100 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 61 299.00 | | 59 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | 26 464.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 936.00 | 745 319.00 | | 680 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 404.00 | 893 398.00 | | 869 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 899.00 | 250 515.00 | | 249 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 566.00 | | 558.00 | 777 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 777 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 641.00 | | 398.00 | 21 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 160.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 804.00 | 3 776.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 3 776.00 | | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 804.00 | 63 767.00 | 244 070.00 | 494 804.00 |
VI Groupe et associés | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 822.00 | 25 662.00 | 160.00 | 25 822.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 936.00 | 249 899.00 | 244 070.00 | 680 936.00 |