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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | | 755 733.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 13 308.00 | 4 334.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 636.00 | 17 408.00 | 760 228.00 | 777 636.00 |
BT Marchandises | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 012.00 | 17 408.00 | 841 605.00 | 859 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 351.00 | 177 839.00 | | 218 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 493.00 | 40 512.00 | | 57 493.00 |
DL TOTAL (I) | 330 844.00 | 273 351.00 | | 330 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 148.00 | 389 593.00 | | 319 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 043.00 | 106 259.00 | | 104 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 84 000.00 | | 70 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 9 773.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 760.00 | 589 624.00 | | 510 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 605.00 | 862 975.00 | | 841 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 636.00 | | | 777 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 3 058.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 3 058.00 | | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 081.00 | 57 829.00 | 246 252.00 | 304 081.00 |
VI Groupe et associés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 786.00 | 16 626.00 | 160.00 | 16 786.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 715.00 | 264 462.00 | 246 252.00 | 510 715.00 |