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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | 28 530.00 | 727 203.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 15 352.00 | 2 291.00 | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 636.00 | 47 981.00 | 729 654.00 | 777 636.00 |
BT Marchandises | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 621.00 | | 133 621.00 | 133 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 257.00 | 47 981.00 | 863 276.00 | 911 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 844.00 | 218 351.00 | | 275 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 57 493.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 368 061.00 | 330 844.00 | | 368 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 988.00 | 319 148.00 | | 304 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 158.00 | 104 043.00 | | 108 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 70 511.00 | | 58 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 581.00 | 17 059.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 215.00 | 510 760.00 | | 495 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 276.00 | 841 605.00 | | 863 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 636.00 | | | 777 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 408.00 | 2 044.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408.00 | 2 044.00 | | 17 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 28 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 221.00 | 24 888.00 | 1 333.00 | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 767.00 | 59 282.00 | 219 485.00 | 278 767.00 |
VI Groupe et associés | 108 158.00 | 8 158.00 | 100 000.00 | 108 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 801.00 | 35 641.00 | 160.00 | 35 801.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 215.00 | 174 396.00 | 320 819.00 | 495 215.00 |