| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | | 755 733.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 572.00 | 1 527.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 12 062.00 | 5 878.00 | 17 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 933.00 | 14 634.00 | 763 298.00 | 777 933.00 |
BT Marchandises | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 904.00 | 14 634.00 | 864 269.00 | 878 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 467.00 | 93 080.00 | | 133 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 372.00 | 40 388.00 | | 44 372.00 |
DL TOTAL (I) | 232 839.00 | 188 467.00 | | 232 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 087.00 | 504 316.00 | | 451 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 349.00 | 100 085.00 | | 100 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 59 029.00 | | 60 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 17 506.00 | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 430.00 | 680 936.00 | | 631 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 269.00 | 869 404.00 | | 864 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 714.00 | 249 899.00 | | 265 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 003.00 | 9 451.00 | | 20 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 933.00 | | | 777 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 580.00 | 3 054.00 | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 3 054.00 | | 11 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 037.00 | 65 321.00 | 239 528.00 | 431 037.00 |
VI Groupe et associés | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 765.00 | 33 605.00 | 160.00 | 33 765.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 430.00 | 265 714.00 | 239 528.00 | 631 430.00 |