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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | 57 060.00 | 698 673.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 16 480.00 | 1 162.00 | 17 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 636.00 | 77 640.00 | 699 996.00 | 777 636.00 |
BT Marchandises | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 179.00 | 77 640.00 | 815 539.00 | 893 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 061.00 | 275 844.00 | | 313 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | 37 217.00 | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 405 596.00 | 368 061.00 | | 405 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 549.00 | 304 988.00 | | 221 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 298.00 | 108 158.00 | | 101 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 488.00 | | 58 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 595.00 | 23 581.00 | | 28 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 942.00 | 495 215.00 | | 409 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 539.00 | 863 276.00 | | 815 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 232.00 | 174 396.00 | | 151 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 451.00 | 1 129.00 | | 19 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 451.00 | 1 129.00 | | 19 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 485.00 | 60 775.00 | 158 710.00 | 219 485.00 |
VI Groupe et associés | 101 298.00 | 1 298.00 | 100 000.00 | 101 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 557.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969.00 | 19 809.00 | 160.00 | 19 969.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 942.00 | 151 232.00 | 258 710.00 | 409 942.00 |