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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 733.00 | 57 060.00 | 698 673.00 | 755 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 17 484.00 | 888.00 | 18 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 366.00 | 78 644.00 | 699 722.00 | 778 366.00 |
BT Marchandises | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 845.00 | 78 644.00 | 791 201.00 | 869 845.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 596.00 | 313 061.00 | | 350 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 793.00 | 37 535.00 | | 54 793.00 |
DL TOTAL (I) | 460 389.00 | 405 596.00 | | 460 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 773.00 | 221 549.00 | | 158 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 114.00 | 101 298.00 | | 100 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 58 500.00 | | 51 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | 28 595.00 | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 812.00 | 409 942.00 | | 330 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 201.00 | 815 539.00 | | 791 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 407.00 | 151 232.00 | | 134 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 636.00 | | 730.00 | 777 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 742.00 | | 730.00 | 21 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 580.00 | 1 004.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | 1 004.00 | | 20 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 710.00 | 62 306.00 | 96 405.00 | 158 710.00 |
VI Groupe et associés | 100 114.00 | 114.00 | 100 000.00 | 100 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 297.00 | 160.00 | 21 457.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 812.00 | 134 407.00 | 196 405.00 | 330 812.00 |