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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 211.00 | -26 174.00 | 16 036.00 | 42 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 171.00 | -30 605.00 | 59 565.00 | 90 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 191.00 | -64 128.00 | -936.00 | 63 191.00 |
BT Marchandises | 112 628.00 | | 112 628.00 | 112 628.00 |
BZ Autres créances | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 245.00 | | 252 245.00 | 252 245.00 |
CF Disponibilités | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 411.00 | -64 128.00 | 738 283.00 | 802 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 583.00 | -94 733.00 | 797 849.00 | 892 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 266.00 | 209 580.00 | | 316 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 838.00 | 106 686.00 | | 76 838.00 |
DL TOTAL (I) | 404 104.00 | 327 266.00 | | 404 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 119.00 | 147 000.00 | | 103 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 411.00 | 41 987.00 | | 34 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 766.00 | 188 250.00 | | 225 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446.00 | 67 329.00 | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 744.00 | 444 568.00 | | 393 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 849.00 | 771 835.00 | | 797 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 9 371.00 | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | 9 371.00 | | 21 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 083.00 | 48 528.00 | 26 483.00 | 42 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 083.00 | 48 528.00 | 26 483.00 | 42 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 083.00 | 48 528.00 | 26 483.00 | 42 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 528.00 | 26 483.00 | |