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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 756.00 | 39 194.00 | 14 562.00 | 53 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 6 966.00 | 994.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 716.00 | 46 160.00 | 55 556.00 | 101 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 043.00 | | 167 043.00 | 167 043.00 |
BT Marchandises | 53 808.00 | 35 008.00 | 18 800.00 | 53 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 324.00 | 6 507.00 | 77 817.00 | 84 324.00 |
BZ Autres créances | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 379.00 | | 354 379.00 | 354 379.00 |
CF Disponibilités | 222 185.00 | | 222 185.00 | 222 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 604.00 | 41 515.00 | 936 089.00 | 977 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 320.00 | 87 675.00 | 991 645.00 | 1 079 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 185.00 | 393 105.00 | | 503 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | 110 080.00 | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 552 614.00 | 514 185.00 | | 552 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 409.00 | 58 593.00 | | 13 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | 34 372.00 | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 154.00 | 212 056.00 | | 308 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | 96 751.00 | | 108 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 031.00 | 401 772.00 | | 439 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 645.00 | 915 957.00 | | 991 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 031.00 | 388 388.00 | | 439 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 871.00 | | 3 845.00 | 97 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | | 3 845.00 | 57 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 953.00 | 6 207.00 | | 39 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 953.00 | 6 207.00 | | 39 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 628.00 | 27 780.00 | 11 400.00 | 18 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 135.00 | 27 780.00 | 11 400.00 | 25 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 135.00 | 27 780.00 | 11 400.00 | 25 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 780.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 154.00 | 308 154.00 | | 308 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VP Divers | 7 680.00 | 8 170.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 031.00 | 439 031.00 | | 439 031.00 |