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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 911.00 | 33 899.00 | 16 013.00 | 49 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | 6 055.00 | 1 905.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 871.00 | 39 953.00 | 57 918.00 | 97 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
BT Marchandises | 49 628.00 | 18 628.00 | 31 000.00 | 49 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 820.00 | 6 507.00 | 124 313.00 | 130 820.00 |
BZ Autres créances | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 930.00 | | 252 930.00 | 252 930.00 |
CF Disponibilités | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 174.00 | 25 135.00 | 858 039.00 | 883 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 045.00 | 65 088.00 | 915 957.00 | 981 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 105.00 | 316 266.00 | | 393 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 080.00 | 76 838.00 | | 110 080.00 |
DL TOTAL (I) | 514 185.00 | 404 105.00 | | 514 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | 103 120.00 | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372.00 | 34 412.00 | | 34 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 056.00 | 225 767.00 | | 212 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 751.00 | 30 447.00 | | 96 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 772.00 | 393 745.00 | | 401 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 957.00 | 797 850.00 | | 915 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 388.00 | 393 745.00 | | 388 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 171.00 | | 12 200.00 | 90 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 97 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 57 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | | 12 200.00 | 50 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 606.00 | 9 348.00 | | 30 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 9 348.00 | | 30 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 128.00 | | 45 500.00 | 64 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 128.00 | 6 507.00 | 45 500.00 | 64 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 128.00 | 6 507.00 | 45 500.00 | 64 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 507.00 | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UX Autres créances clients | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 567.00 | 45 183.00 | 13 384.00 | 58 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VP Divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 378.00 | 163 378.00 | | 163 378.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 772.00 | 388 388.00 | 13 384.00 | 401 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |