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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 123.00 | 56 385.00 | 25 738.00 | 82 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 438.00 | 12 565.00 | 26 873.00 | 39 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 561.00 | 68 950.00 | 92 611.00 | 161 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 438.00 | | 212 438.00 | 212 438.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
BZ Autres créances | 81 775.00 | | 81 775.00 | 81 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 197 824.00 | | 197 824.00 | 197 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 941.00 | | 1 619 941.00 | 1 619 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 502.00 | 68 950.00 | 1 712 553.00 | 1 781 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 362.00 | 729 993.00 | | 761 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 951.00 | 31 370.00 | | 95 951.00 |
DL TOTAL (I) | 868 313.00 | 772 362.00 | | 868 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 924.00 | 350 059.00 | | 177 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 618.00 | 13 665.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 168.00 | 395 035.00 | | 592 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 528.00 | 90 831.00 | | 61 528.00 |
EA Autres dettes | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 239.00 | 850 039.00 | | 844 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 553.00 | 1 622 402.00 | | 1 712 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 869.00 | 850 039.00 | | 732 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 59.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 509.00 | | 27 060.00 | 139 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 161 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 121 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 509.00 | | 27 060.00 | 99 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 292.00 | 14 210.00 | 4 553.00 | 59 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 292.00 | 14 210.00 | 4 553.00 | 59 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 168.00 | 592 168.00 | | 592 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VB T. V. A. | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 881.00 | 66 511.00 | 111 370.00 | 177 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 119.00 | | | 372 119.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 579.00 | 198 579.00 | | 198 579.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 239.00 | 732 869.00 | 111 370.00 | 844 239.00 |