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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 757.00 | 49 773.00 | 18 984.00 | 68 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 752.00 | 9 519.00 | 21 233.00 | 30 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 509.00 | 59 292.00 | 80 217.00 | 139 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 708.00 | | 255 708.00 | 255 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 812.00 | 2 766.00 | 180 046.00 | 182 812.00 |
BZ Autres créances | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
CF Disponibilités | 663 442.00 | | 663 442.00 | 663 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 950.00 | 2 766.00 | 1 542 185.00 | 1 544 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 459.00 | 62 058.00 | 1 622 402.00 | 1 684 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 993.00 | 541 614.00 | | 729 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 188 379.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 772 362.00 | 740 993.00 | | 772 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 059.00 | 35.00 | | 350 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 12 693.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 035.00 | 254 579.00 | | 395 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | 273 035.00 | | 90 831.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 19 626.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 039.00 | 559 968.00 | | 850 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 402.00 | 1 300 961.00 | | 1 622 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 994.00 | | 103 732.00 | 112 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 994.00 | | 103 732.00 | 152 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 397.00 | 23 564.00 | 25 668.00 | 61 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 397.00 | 23 564.00 | 25 668.00 | 61 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 1 512.00 | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | 1 512.00 | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 1 512.00 | | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 035.00 | 395 035.00 | | 395 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 912.00 | 80 912.00 | | 80 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 763.00 | 269 763.00 | | 269 763.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 039.00 | 850 039.00 | | 850 039.00 |