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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 507.00 | 71 420.00 | 83 087.00 | 154 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 808.00 | 237 881.00 | 420 927.00 | 658 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 695.00 | 309 301.00 | 538 393.00 | 847 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CF Disponibilités | 254 975.00 | | 254 975.00 | 254 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 073.00 | | 401 073.00 | 401 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 768.00 | 309 301.00 | 939 466.00 | 1 248 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
DL TOTAL (I) | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 668.00 | | | 749 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 466.00 | | | 939 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 127.00 | | | 428 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 461.00 | | 48 233.00 | 799 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 048.00 | | 48 268.00 | 765 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 414.00 | | -35.00 | 31 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 003.00 | 121 299.00 | | 188 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 003.00 | 121 299.00 | | 188 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 993.00 | 54 993.00 | | 54 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | 86 892.00 | 321 540.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 159.00 | 122 780.00 | 31 379.00 | 154 159.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 668.00 | 428 127.00 | 321 540.00 | 749 668.00 |