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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 507.00 | 107 455.00 | 87 052.00 | 194 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 161.00 | 333 316.00 | 332 845.00 | 666 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 053.00 | 440 771.00 | 454 282.00 | 895 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BZ Autres créances | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
CF Disponibilités | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 095.00 | | 269 095.00 | 269 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 147.00 | 440 771.00 | 723 376.00 | 1 164 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | | | 126 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 376.00 | | | 723 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 325.00 | | | 389 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 695.00 | | 47 358.00 | 847 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 316.00 | | 47 352.00 | 813 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 379.00 | | 6.00 | 31 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 301.00 | 131 469.00 | | 309 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 301.00 | 131 469.00 | | 309 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
UX Autres créances clients | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 909.00 | 88 229.00 | 233 680.00 | 321 909.00 |
VI Groupe et associés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 390.00 | 181 005.00 | 31 385.00 | 212 390.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 004.00 | 389 325.00 | 233 680.00 | 623 004.00 |