| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 935.00 | 192 069.00 | 13 866.00 | 205 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 480.00 | 667 228.00 | 42 252.00 | 709 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 697.00 | 859 297.00 | 93 401.00 | 952 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BZ Autres créances | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CF Disponibilités | 585 506.00 | | 585 506.00 | 585 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 423.00 | | 733 423.00 | 733 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 120.00 | 859 297.00 | 826 823.00 | 1 686 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 172 224.00 | | | 172 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 055.00 | | | 360 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 599.00 | | | 654 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 823.00 | | | 826 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 858.00 | | | 383 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 786.00 | | 32 608.00 | 920 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 952 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 915 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 369.00 | | 31 743.00 | 884 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 417.00 | | 866.00 | 33 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 135.00 | 17 859.00 | 698.00 | 842 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 135.00 | 17 859.00 | 698.00 | 842 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
UX Autres créances clients | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 055.00 | 89 314.00 | 270 741.00 | 360 055.00 |
VI Groupe et associés | 129 712.00 | 129 712.00 | | 129 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 177.00 | 112 894.00 | 34 283.00 | 147 177.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 599.00 | 383 858.00 | 270 741.00 | 654 599.00 |