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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 634.00 | 146 712.00 | 50 922.00 | 197 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 068.00 | 430 378.00 | 247 691.00 | 678 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 551.00 | 577 090.00 | 333 460.00 | 910 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CF Disponibilités | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 475.00 | | 433 475.00 | 433 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 026.00 | 577 090.00 | 766 936.00 | 1 344 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
DL TOTAL (I) | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 518.00 | | | 527 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 936.00 | | | 766 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 053.00 | | 15 498.00 | 895 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 668.00 | | 15 035.00 | 860 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 385.00 | | 463.00 | 31 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 771.00 | 136 319.00 | | 440 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 771.00 | 136 319.00 | | 440 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 003.00 | 89 644.00 | 144 359.00 | 234 003.00 |
VI Groupe et associés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 861.00 | | | 87 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 268.00 | 107 420.00 | 31 848.00 | 139 268.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 518.00 | 383 159.00 | 144 359.00 | 527 518.00 |