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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 973.00 | 159 968.00 | 34 005.00 | 193 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 194.00 | 512 822.00 | 157 372.00 | 670 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 765.00 | 672 790.00 | 226 975.00 | 899 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CF Disponibilités | 383 039.00 | | 383 039.00 | 383 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 727.00 | | 535 727.00 | 535 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 492.00 | 672 790.00 | 762 702.00 | 1 435 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
DL TOTAL (I) | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 337.00 | | | 140 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 833.00 | | | 510 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 702.00 | | | 762 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 279.00 | | | 457 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 551.00 | | 14 789.00 | 910 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 899 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 864 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 703.00 | | 14 039.00 | 875 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 848.00 | | 750.00 | 31 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 090.00 | 121 275.00 | 25 575.00 | 577 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 090.00 | 121 275.00 | 25 575.00 | 577 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 594.00 | 91 040.00 | 53 554.00 | 144 594.00 |
VI Groupe et associés | 137 312.00 | 137 312.00 | | 137 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 138.00 | 124 540.00 | 32 598.00 | 157 138.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 833.00 | 457 279.00 | 53 554.00 | 510 833.00 |