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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 897.00 | 186 321.00 | 9 576.00 | 195 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 472.00 | 655 814.00 | 32 658.00 | 688 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 786.00 | 842 135.00 | 78 651.00 | 920 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CF Disponibilités | 583 371.00 | | 583 371.00 | 583 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 533.00 | | 836 533.00 | 836 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 319.00 | 842 135.00 | 915 184.00 | 1 757 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DL TOTAL (I) | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 931.00 | | | 235 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 039.00 | | | 792 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 184.00 | | | 915 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 714.00 | | | 503 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 088.00 | | 698.00 | 920 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 732.00 | | 637.00 | 883 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 356.00 | | 61.00 | 33 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 950.00 | 58 186.00 | 842 135.00 | 783 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 950.00 | 58 186.00 | 842 135.00 | 783 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 931.00 | 235 931.00 | | 235 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VB T. V. A. | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 630.00 | 79 630.00 | 288 000.00 | 367 630.00 |
VI Groupe et associés | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 881.00 | 222 464.00 | 33 417.00 | 255 881.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 714.00 | 503 714.00 | 288 000.00 | 791 714.00 |