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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 153 845.00 | 12 160.00 | 141 684.00 | 153 845.00 |
AP Constructions | 330 000.00 | 65 999.00 | 264 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064.00 | 7 891.00 | 12 172.00 | 20 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 682.00 | 40 039.00 | 87 642.00 | 127 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 423.00 | 127 085.00 | 509 338.00 | 636 423.00 |
BT Marchandises | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
BZ Autres créances | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
CF Disponibilités | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 199.00 | | 691 199.00 | 691 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 623.00 | 127 085.00 | 1 200 538.00 | 1 327 623.00 |
CU Autres participations | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DH Report à nouveau | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
DL TOTAL (I) | 609 730.00 | | | 609 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 107.00 | | | 463 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 808.00 | | | 590 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 538.00 | | | 1 200 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 966.00 | | | 449 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 266.00 | | 1 548 266.00 | 1 548 266.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 866.00 | | 1 569 866.00 | 1 569 866.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 489.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 196.00 | | | 1 572 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 462.00 | | | 1 290 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 872.00 | 32 551.00 | | 603 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 039.00 | 32 551.00 | | 599 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 595.00 | 45 489.00 | | 81 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 600.00 | 45 489.00 | | 80 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 780.00 | 321 939.00 | 90 673.00 | 462 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 407.00 | | | 87 407.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 050.00 | 437 050.00 | | 437 050.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 808.00 | 449 966.00 | 90 673.00 | 590 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 093.00 | | | 316 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 260.00 | | | 212 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 633.00 | | | 95 633.00 |