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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AN Terrains | 156 668.00 | 38 520.00 | 118 147.00 | 156 668.00 |
AP Constructions | 371 992.00 | 211 552.00 | 160 439.00 | 371 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 993.00 | 102 841.00 | 77 151.00 | 179 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 245.00 | 356 182.00 | 361 062.00 | 717 245.00 |
BT Marchandises | 431 743.00 | 4 062.00 | 427 681.00 | 431 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
BZ Autres créances | 813 193.00 | | 813 193.00 | 813 193.00 |
CF Disponibilités | 716 055.00 | | 716 055.00 | 716 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 052.00 | 4 062.00 | 2 123 990.00 | 2 128 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 297.00 | 360 244.00 | 2 485 053.00 | 2 845 297.00 |
CU Autres participations | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 769.00 | | | 1 396 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 317.00 | | | 356 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 931.00 | | | 2 134 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 711.00 | | | 123 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 053.00 | | | 2 485 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 260.00 | | | 289 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 298.00 | 2 062.00 | 1 757 361.00 | 1 755 298.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 898.00 | 2 062.00 | 1 778 961.00 | 1 776 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 558.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 787.00 | | | 1 794 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 470.00 | | | 1 438 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 317.00 | | | 356 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 163.00 | | 42 082.00 | 675 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 845.00 | | 42 082.00 | 668 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 624.00 | 40 558.00 | | 315 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 630.00 | 40 558.00 | | 314 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 996.00 | | 1 934.00 | 5 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 996.00 | | 1 934.00 | 5 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 996.00 | | 1 934.00 | 5 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
UX Autres créances clients | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 805 660.00 | 805 660.00 | | 805 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 249.00 | 62 388.00 | 49 243.00 | 123 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 483.00 | 978 483.00 | | 978 483.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 121.00 | 289 260.00 | 49 243.00 | 350 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
ST Autres comptes | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 623.00 | | | 257 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |